Forex Spread Betting Hedging Strategy

Verwenden von Spread Betting für Hedging-Zwecke. A: Eine Möglichkeit zur Absicherung gegen fallende Märkte besteht darin, riskante Vermögenswerte zu verkaufen und in Vermögenswerte zu investieren, die von den Märkten als sicherer angesehen werden. Spread-Wetten ermöglicht Ihnen einen Schritt weiter ermöglicht es Ihnen, Short-Positionen zu öffnen und profitieren von einem Marktrückgang, weshalb es als Hedging-Mechanismus nützlich sein kann. In der Praxis können Sie einen Teil oder das gesamte Portfolio mithilfe von Spreadbets kurzfristig verkaufen und dadurch Ihr Aktienportfolio effektiv absichern, falls der Wert sinkt, wenn die Märkte fallen. Zum Beispiel können wir davon ausgehen, dass Sie Pound5000 Wert von Aktien in fx halten, aber Sie sind besorgt, dass anhaltende Unsicherheit zu weiteren Rückgang der Aktienkurs führen kann. Sie können verkaufen pound5000 Wert von fx Aktien mit einer Spread-Wette. Sollten die Aktien von fx weiter fallen, so würden etwaige Verluste in Ihrem physischen Portfolio durch die Wertsteigerung Ihrer Spread-Wett-Position kompensiert. Kurz gesagt, dies ist das Wesen der Absicherung: eine Position, die den anderen aufhebt. Q. Im, das nach spezifischen Beispielen sucht, in denen man verbreitete Wetten als Hecke benutzen kann, weiß ich, wie Absicherung arbeitet. Ich suche ein konkretes Beispiel, und warum Spreadbetting und nicht ein entsprechender Markt: Wenn er sich effizient absichern kann. A: Ja, trotz Spreadsbets mit einem Ruf als Spekulatoren-Tools, können Sie auch Spread-Wetten, um kurzfristige Risiken zu reduzieren. Es gibt eine Reihe von Möglichkeiten wirklich. Angenommen, Sie sind besorgt über einen Marktabschwung und Sie haben ein pound16,500 halten in einer Reihe von FTSE 100 Aktien. Selling Ihre Aktien im Vorgriff auf einen Tropfen ist ein Weg, es zu tun. Allerdings bedeutet dies, Sie werden versuchen, Zeit den Verkauf und anschließende Rückkauf (vorausgesetzt, Sie wollen wirklich in den Aktien langfristig sein). Dies hat auch potenzielle steuerliche Implikationen, da es eine Steuerrechnung auf den Verkauf von Kapitalertragsteuer anwendbar ist, zum Beispiel anwendbar sein kann, ganz zu schweigen von Broker-Umgang Gebühren und Stempelsteuer auf den Wiederkauf. Wenn Sie eine breite Palette von FTSE 100 Blue Chip Aktien halten und Sie erwarten einen Marktabschwung, aber nicht wollen, Ihre Bestände zu verkaufen, wäre eine Alternative, eine FTSE 100 spreadbets unter Beibehaltung Ihrer Aktien zu verkaufen. Sie können die spreadbet Position halten, die für einige Monate geöffnet ist, wenn Notwendigkeiten sein müssen, oder bis Sie denken, dass der Börse ungefähr fallend ist. Bei unserem Beispiel mit dem FTSE bei 5500 wäre dies technisch äquivalent zu pound3 pro Punkt auf dem FTSE. Wenn der Index fiel 300 Punkte würden Sie verlieren pound600 auf Ihrem pound16.500 Beteiligungen. Sie könnten an Ihrem Portfolio halten und warten, bis die Marktjitters passieren oder wenn Sie besonders bärisch fühlen, könnten Sie den Markt beenden (was die Handelskosten verursachen würde). Alternativ könnten Sie die FTSE an pound3 pro Punkt mit einem gespreizten Wetten Unternehmen verkaufen, um potenzielle Verluste zu sichern - alle Verluste auf Ihre Beteiligungen würden dann durch Gewinne aus der Spread Wette ausgeglichen werden. Ähnlich, nehmen wir an, Sie haben eine große Beteiligung an Vodafone. Sie glauben, dass das nächste Handels-Update unter den Erwartungen liegen wird, und Sie möchten davon profitieren - doch auf einer längeren Zeitskala möchten Sie die Aktien weiterhin halten. Sie wollen nicht zu haben, zu verkaufen und wieder-kaufen Sie Ihre Aktien (die Anstieg der Stempelsteuer auf das Rückkauf plus Provisionen und in einigen Fällen sogar eine CGT Rechnung über die Veräußerung). So stattdessen könnten Sie halten die Aktien halten, während Sie kurz auf Vodafone mit einem spreadbet. Im Falle, dass Vodafone fällt, youll stehen, um einen steuerfreien Gewinn auf der Spread-Wette zu machen, wenn Sie es später zum niedrigeren Preis schließen, und nicht zu kümmern, um Ihre Vodafone Aktien kümmern. Nehmen wir an, Sie planen, eine Reihe von FTSE 100 Aktien in zwei Monaten Zeit kaufen, wenn Sie erhalten eine schöne etwas Geld aus dem Verkauf einer Immobilie. Allerdings ist die FTSE auf einem Aufwärtstrend und steigt schnell und Sie sind besorgt, dass, wenn Sie zwei Monate vor dem Kauf warten, youll haben wesentlich mehr bezahlen. Dies ist, wo eine Spread-Wette kann nützlich sein. Sie könnten lange auf die FTSE jetzt gehen, so dass, wenn der Index über die nächsten zwei Monate steigt, stehen Sie, um von der Wette zu gewinnen, wenn Sie es schließen, die hilft, die zusätzlichen Kosten für die Zahlung eines höheren Preises für die Anteile zu kompensieren hilft Zwei Monate Zeit. Sie planen, in den USA zu gehen auf einen Familienurlaub in ein paar Monaten und das Pfund ist derzeit in einer starken Position gegen den Dollar. Sie glauben, dass Sterling zu stark ist und ist unwahrscheinlich, dass der Boden bis zum Dollar zu halten, bis Sie abreisen, aber Sie nicht wollen, binden Sie Ihr Geld durch den Kauf der Währung früh. Sie sehen eine Ausbreitung von 1.7984-1.7992 auf einer Spreadwette, die kurz vor Ihrer Reise abläuft und an pound4 pro 0.0001 Bewegung verkauft. Ihre Vorhersage ist richtig und einen Monat später der Dollar stärkt gegen das Pfund und das Unternehmen stellt eine neue Ausbreitung von 1.7842-1.7850. Sie schließen die Wette durch den Kauf zum neuen Preis von 1,7850 und machen einen Gewinn von pound536 (1,7984 - 1,7850 0,0134 x 4 0,0536). Natürlich, wenn Sterling gegen den Dollar gestiegen war, gegen Ihre Erwartungen, und war bei 1.8008 abgelaufen, Sie hätten verloren pound96 (1.7984 - 1.8008 0.0024 x 4 0.0096). Sie besitzen 50000 Aktien in Vodafone und dont wollen sie zu verkaufen und nutzen Sie Ihre Steuererlaubnis bis zum folgenden Steuerjahr. Sie verkaufen dann pound500pp von VOD durch eine Spreadbetting Firma und Sie haben zu dem aktuellen Marktpreis gestiegen und nicht eine Stempelsteuer oder Steuer bezahlt. Ebenso können wir davon ausgehen, dass das Ende des Steuerjahres naht (5. April), aber Sie haben noch die jährliche Kapitalertragsteuer zu verwenden. Unter dem ursprünglichen Bed and Breakfasting Vorschriften könnten Sie verkaufen Ihre FTSE 100 Aktien über Ihren Makler kurz vor dem Ende des Steuerjahres, und gehen Sie dann weiter, um sie zurück zu kaufen, nur um einen Gewinn zu realisieren, die für die Kapitalertragsteuer Zulage verwendet werden könnte. Allerdings haben sich die Regeln jetzt geändert und Sie sind verpflichtet, Ihren Verkauf mehr als 30 Tage vor dem Ende des Steuerjahres abzuschließen. Dies ist eine lange Zeit zu bleiben aus Ihren Aktien in der Hoffnung, dass sie nicht steigen. Ein Weg, um gegen dieses zu sichern, ist, ein FTSE 100 spreadbet zu kaufen, gerade nachdem Sie Ihre Anteile verkaufen, damit, wenn der Index steigt, während Sie darauf warten, Ihre Anteile zurückzukaufen, youll einen steuerfreien Gewinn auf der Wette bilden. Dein amerikanischer Vater ist vor kurzem verstorben und er hat dir 1,000,000 in seinem Testament hinterlassen, aber du bekommst das Geld erst im März. Sie sperren dann in einem March-Forward-Vertrag zu schützen Sie sich vor negativen Kursbewegungen in der Devisen-Wechselkurs, wodurch Verriegelung in der aktuellen Rate. Zur Sicherung einer Rate oder eines Preises in der Zukunft - Beispiel - Ich weiß, ich brauche, um einige Gold-Goldbarren im Dezember für mein Schmuckgeschäft zu kaufen, kann ich das Risiko mit einer Gold-Zukunft abzusichern und sicher sein, dass ich nicht mehr als 830 pro zahlen müssen Oz Sie sind ein Landwirt, der eine Ernte von Weizen / Mais, die nicht bereit sein wird, bis Juni, so dass Sie in einem Preis jetzt zu sperren. Arbitrage. Gelegentlich könnten Sie sehen, verschiedene Spread Wetten Unternehmen zitiert verschiedene nicht-überlappende Preise für die gleiche Wette / Markt. Dies geschieht vor allem mit den weniger populären Märkten wie politischen Wetten. Zum Beispiel, wenn Sie ein Angebot bei 220 - 250 von einem verbreiteten Handel Anbieter, während ein anderer zitiert diesen Markt bei 260 - 300 kann man lange mit dem ersten Anbieter bei 250 und verkaufen mit dem anderen Anbieter bei 260. Solche Arbitrage-Gelegenheiten bieten die Möglichkeit, einen Gewinn zu gewinnen, was auch immer das Ergebnis der Veranstaltung. Q. Im Denken der Investition 836410k in irischen Aktien, vor allem einige der Banken. Ich habe gelesen, dass ich dies durch Spreadbetting mit einem Buchmacher etwas absichern kann. Wie funktioniert dies in der Praxis Wie viel würde ich riskieren müssen, um meine Investition von einem 10 Tropfen A zu schützen: Wenn Sie 836410k von Bank of Ireland bei 83649.30 gekauft haben, würden Sie 1075 Aktien haben. Wenn Sie später eine Short-Spread-Wette auf Bank of Ireland eingeleitet, wetten 836410.75 auf jedem Cent des Rückgangs des Aktienkurses, bleiben Sie abgesichert. Der Preis steigt auf 83649.50, der Vorrat ist 836410,212.5 wert, aber du schuldest 8364215 auf deinem Spread-Wettkonto. Der Preis fällt auf 83649.10, der Vorrat reicht von 83649.782,5, aber Sie sind bis 8364215 auf Ihrem Spread-Wettkonto. Während Sie diese beiden entgegengesetzten Positionen auf haben, sind Sie arent von Kursbewegungen betroffen, aber Sie verlieren auf Kosten. Realistisch ist dies sinnvoll, nur wenn, setzen Sie in die Hecke für kurze Zeiträume, sonst kaufen nicht die Aktie in den ersten Platz. Normalerweise müssten Sie 10 Marge auf die spreadbet Post. Ein weiterer Grund, dies zu tun, wäre steuerbasiert, dh. Sie gekauft AIB Aktien bei 83644, denken Sie, sie gehen zu fallen, aber wenn Sie verkaufen, dann müssen Sie Ihre Steuerpflicht zu realisieren, und Sie wollen sie wieder zu kaufen. Durch die Absicherung mit der spreadbet Sie in den Wert Ihrer Position zu sperren, ohne die Steuer zu bezahlen, entfernen Sie die Hecke, wenn Sie denken, sie werden wieder up. Risk Free Arbitrage mit Spread Betting Ich bemerkte, vor einer Weile gespreizte Wetten Unternehmen lassen Sie kaufen und verkaufen Währung Paare und viele von ihnen können Sie wählen, welche Währung Sie für jeden Pip-Wert verwenden möchten. Zum Beispiel, wenn Sie eine lange GBP / USD Pip-Werte mit normalen Maklern zu öffnen wäre in USD. Mit vielen Spread Wetten Unternehmen können Sie Pips in GBP haben. Angenommen, ich bin voll und ganz verstehen, Dies schafft theoretisch eine Quotierung freequot Arbitrage Gelegenheit. Sagen Sie zu diesem Zeitpunkt, GBP / USD ist 2. Wenn Sie 100k GBP / USD mit einem normalen Broker verkauft haben und GBP / USD mit einem Spread Wetten Unternehmen für 5 pro Pip kaufen, egal wie der Markt bewegt, würden Sie profitieren . Wenn der Kurs in den nächsten Monaten auf 1,85 ansteigt, wäre die kurze GBP / USD-Position mit dem normalen Broker 15000. Die langfristige Wettposition wäre -7500. Wenn wir beide Positionen in Pound-Ausdrücken betrachten, haben wir dies: GBP / USD long -7500 GBP / USD Short 15000 / 1,85 (die Rate zu dem Zeitpunkt) 8108 Dies würde zu einem Gewinn von 608 führen. Jetzt können wir sehen, was passiert, wenn Preis Zog auf 2,15 statt: Die lange wäre 7500 Die kurze wäre -15000 Lets konvertieren beide Positionen in Pounds: Wir haben 7500 und -15000 / 2.156976 Dies würde zu einem Gewinn von 524 So wie Sie sehen können, egal was Preis , du gewinnst. Diese Berechnungen nicht Faktor in den Spreads etc. Ich glaube nicht, dass jede FX-Strategie ist 100 Risiko frei, Makler Schlupf Bestellungen vor allem in den Nachrichten, Broker können sogar in Konkurs gehen usw. etc. Ich habe diese Strategie für ein paar Monate auf der GBP / JPY mit einigen tollen Ergebnissen. Der weitere Preis bewegt sich vom Ausgangspunkt, desto größer der Gewinn. Es war ausgezeichnet im Juli, wenn GBP / JPY massiv fallen gelassen. Hallo Peter Danke für den Austausch dieses großartigen Systems. Ich glaube, Sie müssen alle diese Elemente, damit es gut funktioniert 1-Sie müssen eine seriöse Forex-Broker mit Gbp-Konto, um es interessant zu machen. (Oanda) 2-vertrauenswürdige Spread Betting Broker mit Gbp-Konto. 3-Bank Accont in Gbp Dies wird dazu beitragen, die Transfers Gebühr zu reduzieren Ansonsten werden Sie hight Tausch Gebühr zu zahlen. Einzahlung und Rücktritt muss schnell ohne oder mit geringen Gebühren erfolgen. Ich habe etwas Frage über verbreitete Wetten Ist nur für in Großbritannien ansässig. Was ist die höchste Leverage-Offert in Forex-Spread Wetten Wie Zinsen in Spread Wetten zu berechnen. Hey Peter, müssen Sie Zinsen für Ihre gbp / jpy Handel zahlen. Yep zu diesen 3 Punkten. Es ist nicht nur auf Großbritannien beschränkt. Ich habe einen Freund in Singapur, der die Strategie versucht hat. Dies funktioniert nicht, weil Spreadbetting Unternehmen Geschäftspraktiken verwenden, die mindestens als ethisch fragwürdig betrachtet werden muss, kann ich es so ausdrücken: Sie tun alles, was ein Devisenhandel Eimer Geschäft tun würde und gleichzeitig werden Sie zahlen eine sehr hohe Verbreitung Sie Kann IG-Index ausprobieren. Sie sind wirklich klassisch. Das ist so etwas wie FXCM auf der anderen Seite des Teiches. er. Er Danke für Eure Kommentare. Sie schlagen den Nagel auf den Kopf. Verbreiten Wetten Firmen zielen darauf ab, Ihr Konto in ihre so schnell wie möglich zu entleeren. Allerdings ist die Strategie funktioniert, ist es nicht wirklich wichtig für Sie, wenn die Spread Wette Seite gewinnt oder verliert, wie die andere Seite deckt es. In Bezug auf die Ausbreitung, die Spread Wette Firma Ich benutze nicht zu schlecht. 4 Pips für GBP / USD und 10 Pips für GBP / JPY. Der Swap sie zahlen ist eigentlich besser als die meisten Einzelhändler Makler, too. Forex Hedging Geheimnisse Der Forex-Markt kann eine sehr lukrative Möglichkeit, Geld zu verdienen, wenn Sie wissen, was you8217re tun. Eine der Möglichkeiten, wie Sie Ihr Risiko im Forex-Markt zu minimieren ist zu hecken. Forex-Hedging-Strategien können sehr nützlich sein, als ein Mittel, um sich selbst zu versichern8221, um Verluste zu minimieren. Wie funktioniert Forex Hedging Work Sie müssen ein erfahrener Forex Trader, um wirklich Hedging zu Ihrem Vorteil, aber was Sie im Grunde tun wollen, ist so viele Short-Positionen wie lange für ein bestimmtes Währungspaar zum Beispiel haben, wenn Sie haben Ein japanisches Yen / US-Dollar-Paar offen, lang, mit fünf Standard-Lose, öffnen fünf Standard-Lose, kurz, mit dem japanischen Yen / US-Dollar. Dies bedeutet, dass beide sich gleichermaßen bewegen, was Ihre Verluste ausgleichen wird. Du8217re auch geschützt von Margin-Anrufe, wenn die Long-und Short-Positionen mit dem gleichen Broker untergebracht sind, da Sie einen Gewinn in einer Position haben, auch wenn Sie einen Verlust in der anderen haben. Andere Hedging-Strategien Die oben genannten haben Sie halten lange und Short-Positionen in der gleichen Währung Paar, das ist wahrscheinlich die einfachste und einfachste Hedging-Strategie folgen. Es gibt jedoch auch andere Hedging-Strategien, die Sie in Forex verwenden können. Sie können tun, was8217s genannt 8220carry Spiel, 8221 wobei Sie eine Position mit einem Broker bei höherem Interesse zu öffnen, und öffnen Sie dann die Rückseite dieser Position mit einem anderen Broker. You8217ll gewinnen Interesse oder 8220rollover8221, indem Sie das tun. Halten lange und kurze Positionen mit der gleichen Währung, wie bereits erwähnt, ist auch eine gemeinsame Hedging-Praxis, oder Sie können verschiedene Währungspaare (eins in einer langen Position, eine in einer kurzen Position) mit ähnlichen Bewegung, um ähnliche Ergebnisse zu erzielen, wie Gut. Andere Hedging-Techniken beinhalten Derivate und die häufigsten Arten sind die Zukunft und Optionen. Allerdings ist die Verwendung dieser Instrumente komplizierter. Hedging braucht Geld Denken Sie daran, dass, weil der Forex-Markt bewegt sich so schnell, Ihre Kursbewegungen werden wahrscheinlich weniger als 1, die Sie viel Profit, wenn Sie nicht viel Kapital investiert haben. So Hedging ist nur für Sie, wenn, ein, Sie sind ein erfahrener Trader und zwei, wenn Sie genug Kapital zu investieren, um es sich lohnen. Hedging Doesn8217t Garantieren Gewinne Beachten Sie auch, dass, obwohl Hedging ist eine großartige Möglichkeit, Verluste auszugleichen, werden Sie nicht vollständig zu beseitigen die Möglichkeit des Verlustes auch mit Hedging. Seien Sie also vorsichtig, und stellen Sie sicher, dass Sie wissen, was you8217re tun. Einige Arten von Hedging illegal in den USA als Frühjahr 2009 Eine letzte Anmerkung ist, dass ab 15. Mai 2009 Retail-Forex-Kunden können nicht mehr 8220long und Short-Positionen in den gleichen Währungen in dem gleichen Konto.8221 Das bedeutet, dass ist Können Sie nicht mehr tun, was wahrscheinlich die einfachste und am einfachsten zu verfolgen ist Methode mit Hedging, die lange und kurze Positionen mit dem gleichen Währungspaar in dem gleichen Konto. Allerdings gibt es Möglichkeiten, um dieses Urteil, in dem Sie andere Techniken verwenden, um zu hedgen und / oder gehen Offshore mit Ihren Berufen. Dieser Eintrag ist unter der Akademie abgelegt. 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